Derivative Data se Intraday Unusual Activity (Hindi)
Most traders study only the one strike they trade. This lesson shows how to read activity across every option of an instrument with Quantsapp's Unusual Option Activity tool (Track, Options).
It explains the four signal types: IV change (rising IV means an option is in demand, falling IV points to selling), volume, open interest and price, plus filters for calls, puts or futures and the option build-up type. Signals appear in real time with the instrument, expiry, strike and option type. In a Nifty example, falling put IV with put short build-up and rising call IV with call short covering point to an upward bias. The trainer suggests buyers filter for IV with long build-up and short covering, sellers for short build-up and long unwinding, and that you add only a few symbols rather than all.
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सो ऑर्डर फ्लो के ही बारे में बात करते-करते, आज की ऑप्शन सीख की जो अगर हम बात करें, तो हम यहां पर आज सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक इंट्राडे में ऑप्शंस का पर्सपेक्टिव ले सकते हो, ओके? सो जनरली आप क्या ट्रेड करते हो? आप चार्ट एनालिसिस करते हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, आप OI डाटा देखते हो, आप ऑप्शंस चार्ट देख लेते हो, बट कभी भी आपने ऑप्शंस के अंदर किस तरीके का डाटा चल रहा है, या ऑप्शंस में किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, वह आपने ज्यादा ऑब्जर्व नहीं की रहेगी। लेट्स जस्ट सपोज कि अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक स्ट्राइक में ट्रेड करते हो, तो आप बस वही ऑप्शन की एनालिसिस करते हो, उसकी IV देखते हो, उसका ही वॉल्यूम देखते हो, बट ओवरऑल जितने भी ऑप्शंस हैं वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, वो एसेट क्लास में, जितने भी इंस्ट्रूमेंट में जितने भी आपको वो दिख रहे हैं, तो उसमें से सारे ऑप्शंस का डाटा क्या आपने कभी एनालाइज किया है? तो ये यहां पे मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पीपल का आंसर ना रहेगा। तो वही चीज आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हर ऑप्शन की इनसाइट किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से वहां पे हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई
शेयर करना चाहूंगा यहां पे। सो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, होम पेज पे हम आ चुके हैं, तो होम पेज पे आप देख सकते हो यहां पे एक शॉर्टकट आपको दिख रहा है Unusual Option Activity का। सो यही, यही टूल के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो सिंपली अगर आपको जाना है, तो यहां पे आप Track पे जाके Options के अंदर Unusual Option Activity पे आ सकते हैं, ओके? तो यहां पे, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने Nifty का यह करंट वीक एक्सपायरी लगाया है जो परसों है, एंड उसके साथ-साथ नेक्स्ट वीक का भी लगाया है, मतलब जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, अराउंड सेकंड जनवरी का। तो यह जो पर्टिकुलर टूल है, यह आपको क्या बताता है? यह आपको सारे डिटेल्स दे देता है कि कौन से ऑप्शन में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। नाउ, एक्टिविटी की बात कर रहे, तो किस तरह की एक्टिविटी हम ऑब्जर्व करेंगे? तो चार तरह की एक्टिविटीज हैं, सो सिग्नल टाइप पे आ जाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो वो मल्टीपल एक्टिविटीज का सिग्नल। सो IV है, सबसे पहले IV का डाटा मिलता है, कि कहां IV इंक्रीज हो रही है, कहां IV डिक्रीज हो रही है। नाउ, IV इंक्रीज हो रही है मतलब वहां पे आपको इंडिकेशन हो रही है कि हां, पर्टिकुलर ये ऑप्शन डिमांड में आ रहा है, और जहां पे भी वो ऑप्शन डिमांड में आ रहा है, एंड लेट्स जस्ट सपोज वहां पे बाइंग हो रही है, तो यू कैन गो एंड बाय द ऑप्शन पर्टिकुलर। सिमिलरली, वहां पे कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन में IV डिक्रीज हो रही
है, तो वहां पे हमें दिखेगा कि जो ऑप्शन की डिमांड घटते हुए हम देख रहे हैं, वहां पे हम सेलिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इंडिकेशन हम IV से लेंगे, ओके? वॉल्यूम की एनालिसिस भी होती है, कि कहां वॉल्यूम बढ़ रहा है, कहां वॉल्यूम घट रहा है। तो लेट्स जस्ट सपोज कोई इन द मनी ऑप्शन है जहां पे वॉल्यूम घट रहा है, तो यू कैन स्क्वेयर ऑफ योर पोजीशन देयर, एंड सिमिलरली आगे जिधर वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रही है, वहां पे आप, यू नो, आप वो ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली, OI डाटा भी आपको बताता है कि कितनी पोजीशंस यहां पे, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। लेट्स जस्ट सपोज कि सिग्निफिकेंट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हुए हैं, अभी समझो Nifty 25,000, 25,000 पे चल रहा है, एंड हमें दिख रहा है कि 25,100 का जो कॉल ऑप्शन है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहा है, तो वहां पे हम एक इनसाइट ले सकते हैं कि यहां पे या तो सेलर्स काफी एक्टिव हो चुके हैं, या तो बायर्स अपनी एक पोजीशन बना रहे हैं, क्योंकि वहां से मोमेंटम हम देख सकते हैं। सो OI का इनसाइट लेते हैं कि कहां OI बढ़ रहा है, कहां OI घट रहा है। एंड लास्ट, प्राइस की इंडिकेशन रहती है, कि ऑप्शन में अचानक से कहां पे बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज देख रहे हैं, तो वो वाली भी इनसाइट आपको मिल जाती है। ऑप्शन टाइप में जाएंगे, तो स्पेसिफिकली अगर आप कोई डायरेक्शन पकड़ के बैठे हो, या स्पेसिफिकली अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑप्शंस के बारे में देखना है, तो यू कैन सिलेक्ट CE, PE, या फ्यूचर्स का भी आपको डाटा यहां पे दिया जाता है, ओके? विद दैट, आप देख सकते हो यहां
पे बिल्ट-अप दिया गया है, तो बिल्ट-अप इज ऑलसो लिटिल इंपॉर्टेंट, ओके, जस्ट सेकंड, मैं रिफ्रेश कर देता हूं यहां पे स्क्रीन। तो बिल्ड-अप में आप देख सकते हो, यहां पे बिल्ट-अप में आपको चार तरह के बिल्ड-अप दिख रहे हैं। अगेन, अर्लियर ऑन भी हमने इस बारे में डिस्कशन किया है। तो ये जो बिल्ड-अप है, अभी हम फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहे, ना ऑप्शंस की बात कर रहे, एक पर्टिकुलर ऑप्शन के बिल्ट-अप की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर ऑप्शन में क्या हो रहा है, इज़ इट बाइंग हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, या उसमें सेलिंग हो रही है, या किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, वो आप यहां पे देख सकते हो। तो सिंपली यहां पे अगर हम आएं, तो यहां पे आप देख सकते हो कि बिल्ट-अप में लॉन्ग बिल्ट-अप, जैसे आपको सजेस्ट करता है कि बायर्स आ रहे हैं, शॉर्ट बिल्ट-अप में सेलर्स आ रहे हैं, एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग में हम देखते हैं कि उन लोगों की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग। सो वही चीज अगर आप यहां पे देखेंगे, तो यह पेज में आपको पहली बात तो सिग्नल्स जो हैं, वो सेकंड सेंसिटिव हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, जैसे ही कोई सिग्नल आ रहा है, वैसे ही वो इधर आपको पॉप अप होते हुए दिखेगा, ओके? सो सिग्नल्स में आपको डिले नहीं मिलेगा, इट इज अ रियल टाइम डाटा। सेकंड चीज आपको यहां पे दिखेगी, कि देखिए, पहले सिग्नल टाइप का इंडिकेशन हो जाएगा, जैसे हमने चारों सिग्नल्स का डिस्कशन किया है, ओके? उसके बाद आप देख सकते हो कि वो इंस्ट्रूमेंट का नाम आ जाएगा, एक्सपायरी आ जाएगी, एंड द स्पेसिफिक स्ट्राइक आ जाएगी। तो अभी आप यहां पे एक पर्टिकुलर ऑप्शन को नहीं देख
रहे हो, या पर्टिकुलर कोई एक-दो ऑप्शन को नहीं देख रहे हो, आप सारे ऑप्शंस की एनालिसिस कर रहे हो जो ऑप्शन चेन में अवेलेबल हैं, ओके? उसके बाद देखिए, पुट ऑप्शन है या कॉल ऑप्शन है, वो भी स्पेसिफाइड किया गया है। नाउ आप देखेंगे, तो यहां पे आप देख सकते हो IV में हम चेंजेज देख रहे हैं, ओके, IV में हम चेंजेज देख रहे हैं, कि पुट ऑप्शन की IVs में हम डिक्रीज देख रहे हैं। देखेंगे, तो प्रीवियस वैल्यूज आपको दी गई हैं, 12 की, आज देख रहे, तो IVs अराउंड नाइन पे टच हो रही हैं, नाइन। यह वाला एक, एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जिधर थोड़ी IV इंक्रीज्ड है, अराउंड 24,100 के लेवल की, उसके अलावा देखिए सब जगह IV डिक्रीज होते जा रही है, ओके? सिमिलरली हमें दिख रहा है कि यहां पे, देखिए, उसका चेंज भी आपको दिया गया है, कि देखिए, चेंज अगर हम बात करें, चेंज की, तो वहां पे हमें नेगेटिव चेंज दिख रहा है। तो जब भी IV में नेगेटिव चेंज आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि वहां पे आपको ऑप्शन सेलिंग की गुंजाइश हो सकती है, तो यू कैन सी कि वहां पे प्राइस चेंज भी थोड़ा नेगेटिव है। बट बिल्ट-अप की बात करें, तो बिल्ट-अप में आपको क्लियर दिख रहा है कि वहां पे ऑप्शन सेलिंग हो रही है। नाउ, पुट ऑप्शन में सेलिंग हो रही है, और उसके साथ-साथ हम देखेंगे, तो पुट ऑप्शन में सेलिंग हो रही है, और कॉल ऑप्शन में, देखिए, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ओके? तो कॉल ऑप्शन पे बाद में आते हैं, बट पुट ऑप्शन में सेलिंग शुरू हो चुकी है, मतलब पुट ऑप्शन के भाव गिर सकते हैं। अगर आप एज़ अ सेलर हो, तो
यू कैन मेक एंट्रीज इन द पुट ऑप्शंस इन Nifty, क्योंकि वहां पे हम सेलिंग ऑब्जर्व होते हुए आज के दिन देख रहे हैं, ओके? तो यह सारा डाटा आपको रियल टाइम पे मिल जाता है। यू कैन ऑलसो, देयर आर एक्शंस गिवन टू यू, बाय एंड सेल, सो इफ यू आर टाइड अप विद अ ब्रोकर, यू कैन डायरेक्टली, सिंपली प्रेस द बाय और सेल बटन एंड यू कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स विद इट। एंड अभी आते हैं कॉल ऑप्शन के बारे में बात करने को। तो कॉल ऑप्शन में अगर हम देखें, तो यहां पे क्या हो रहा है? IV इंक्रीज हो रही है, ओके? तो कॉल ऑप्शन आ रहे हैं डिमांड में, और वहां पे से भाग रहे हैं सेलर। तो जब भी कॉल ऑप्शन में सेलर भाग रहा है, और वहां पे आपको दिख रहा है पुट ऑप्शन में सेलर आ रहा है, तो यह आपको इंडिकेट कर रहा है एक अपवर्ड डायरेक्शन, ओके? सो सिंपल के इसमें बात करेंगे, तो आपको यहां पे एक क्लियर इनसाइट लेना है, यह टूल के बेस पे अगर आपको क्या एनालिसिस करनी चाहिए, तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप सिंपली IV भी रख देंगे, तो इट इज मोर दैन इनफ, ओके? सिग्नल टाइप में सिर्फ IV रखेंगे, इट इज मोर दैन इनफ, क्योंकि आपको सिर्फ देखना है कौन सा ऑप्शन डिमांड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके? सेकंड चीज आपको यहां पे देखनी है, कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। नेगेटिव है, तो वहां पे सेलर्स अपनी एंट्री बना सकते हैं, लाइक जो हमारे ऑप्शन सेलर्स हैं, वो आप यहां पे एंट्री बना सकते हैं। सिमिलरली, जहां पे IV इंक्रीज हो रही है, वहां पे ऑप्शन बायर्स एंट्री बना सकते हैं, ओके? बिल्ड-अप की बात करें, तो जो, जिधर
ऑप्शन बायर को एंट्री बनानी है, इट शुड बी लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग। सो बिल्ड-अप में आप स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर सकते हो, एज़ अ बायर हो तो लॉन्ग एंड शॉर्ट कवरिंग सिलेक्ट करेंगे, अगर आप सेलर हो तो शॉर्ट एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पे हमारे पास थोड़े ऑप्शंस आ चुके हैं, दो ऑप्शन देख रहे हैं Nifty के, अ, यही वीक की एक्सपायरी है, 23,500 का लेवल है। देखिए, दोनों में आप, दोनों एक ही ऑप्शन के सिग्नल हैं, अराउंड, अ, 5 मिनट के डिफरेंस पे यह दो सिग्नल आए हैं। देखेंगे, IV पहले यहां पे 13 से 14 हो चुकी है, देखिए, IV इंक्रीज हो रही है कहीं ना कहीं, और साथ में हम देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग होनी शुरू हो चुकी है। तो ये ऑप्शंस में आप यहां पे, मतलब कॉल ऑप्शंस में एक आइडिया ले सकते हो कि कॉल ऑप्शंस के भाव बढ़ने वाले हैं, दैट मीन्स समवेयर द प्राइस कैन गो ऑन द अपर साइड। सिमिलरली, अगर आपको डाउनवर्ड साइड का अगर ट्रेंड देखना है, या बेयरिश अगर डायरेक्शन डिनोट करना है, तो आपको सिंपली यहां पे यह चीज खुद टूल ही बताएगा, ठीक है? हम नहीं बता रहे, ना आपको कुछ सर्च करने की जरूरत है, खुद टूल बता देगा कि पुट ऑप्शन में बाइंग शुरू हो चुकी है, पुट ऑप्शन की IV इंक्रीज हो रही है, आप जाके पुट बायर बन जाओ। और अगर आप, कॉल, कॉल सेलिंग शुरू हो गई, पुट बाइंग हो रही है, तो बेयरिश डायरेक्शन आप देखेंगे। एंड माय फेवरेट, एक्सपायरी के टाइम पे आप देखेंगे, तो ये थर्ड है, एक्सेप्शन है, कभी-कभार आप देखेंगे,
एक्सपायरी के दिन जाके आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन दोनों सेल हो रहे हैं, तो वो चीज पे भी आपको यहां पे एक इनसाइट मिल सकता है। तो ऑप्शन बायर है, लेट्स जस्ट सपोज, आप बाइंग कर रहे थे यहां पे, और आपको दिख रहा है IV चेंज नेगेटिव है, तो वह भी आपको बता रहा है कि यहां पे अभी IV गिर रही है, तो डिमांड गिर रही है धीरे-धीरे कॉल ऑप्शंस की। जब भी मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है, तो तभी आपको यह सब इनसाइट मिलते हैं। तो जब भी IV गिरती हुई दिखेगी, और आपको दिख रहा है बाइंग हो रही है और सेलर एग्जिट कर रहा है, बट यहां पे IV गिर रही है, तो वो आपको इंडिकेट यही कर रहा है कि यहां पे अभी IV गिर रही है, तो मतलब यहां पे जाके आप ऑप्शन बाइंग मत कीजिए। तो सिंपल इनसाइट्स यहां पे आपको मिलते हैं, एज़ अ बायर हो या एज़ अ सेलर हो। इंट्राडे में अगर आपको कोई ट्रेड्स, या कोई भी स्टॉक आप चुन रहे हो, कोई भी इंडेक्स आप चुन रहे हो, यहां पे Add Symbol करके यू कैन सिलेक्ट, मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं तो मल्टीपल सिलेक्ट कीजिए, तो आपको उसके बेस पे यहां पे सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप यहां पे देखिए, सिंपली All करते हैं यहां पे, तो आपको एक इनसाइट मिलेगा कि कितना फास्ट ये पर्टिकुलर टूल वर्क करता है। तो देखिए, All पे मैंने अप्लाई चेंज किया है, ओके, एंड यहां पे देखिए, मैंने वही सेटअप डाला है, IV एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट कवरिंग। तो देखिए, आपको जितने भी स्टॉक्स की लिस्ट है, सारे स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी, एंड उसके बेस पे आप, यू नो, एक इनसाइट ले सकते हो कि कौन से कॉल ऑप्शन
या पुट ऑप्शन में आपको यहां पे ट्रेड बनाना चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट कि All मत रखिए, देखिए, सिग्नल्स बहुत फास्ट आते हैं, अ, मे बी कौन से सिग्नल किसके लिए वर्क कर रहे हैं, वो आपको नहीं समझेगा। तो स्टॉक को एनालाइज कीजिए, Triggers, जैसे मैंने कहा, आपको Triggers है, Intraday Movers है, दो टूल हैं हमारे पास इंट्राडे एनालिसिस के लिए। या तो Nifty, BankNifty में ट्रेड बना रहे हो, तो सिंपली वो दो-तीन सिंबल के ही नाम ऐड करो और उनके सिग्नल्स को एनालाइज करो। इंट्राडे में जब भी आप एंट्री ले रहे हो, तभी भी देख लेना, और जब भी आप एग्जिट कर रहे होंगे, तभी भी देख लेना, और आपको एक अच्छा-खासा इनसाइट मिलेगा ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव में, एंड यू कैन गेन अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, राइट? सो यहां पे मैं यह कंटेंट को हमारे एंड करूंगा, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।
With over five years of exposure to financial markets, He possesses a nuanced grasp of Technical, Fundamental, and Derivatives Analysis. His passion lies in sharing this expertise with others, Illuminating the complexities of market dynamics for all to understand. He is committed to empowering others with the knowledge needed to navigate the financial realm with assurance.
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