Seasonality, RPG aur Triggers se Positional Trading (Hindi)

पोजीशनल ट्रेडिंग एक वह रोड मैप है जहां पे आपको मल्टीपल माइलस्टोंस मिलते हैं और इन माइलस्टोंस को हम पार करेंगे विथ द हेल्प ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह रावत और आज के ऑप्शन की सीख में हम लोग सीखने वाले हैं एक पोजीशनल सेटअप जहां पे हम टॉपडाउन अप्रोच को यूज़ करेंगे और स्टॉक सिलेक्शन से लेके स्ट्रेटजी, स्टॉप लॉस टारगेट सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनालाइज करेंगे सेक्टर्स को और उसके बाद चलेंगे स्टॉक्स के पास और फिर जानेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर्स की। सेक्टर्स को चूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं Seasonality। Seasonality में क्या देखेंगे? तो Seasonality में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कि कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में जो एक मंथली एवरेज रिटर्न है वो मुझे 2% के एवरेज से ऊपर दिया है। यानी अभी हम ट्रेड कर रहे हैं सेप्टेंबर के मंथ में। नेक्स्ट मंथ आने वाला अक्टूबर है। तो अक्टूबर के मंथ में हम लोग ये देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका एक एवरेज रिटर्न 2% से ऊपर का निकला हुआ है। राइट? तो आप देख सकते हो एनालाइज लास्ट 10 इयर्स मंथली रिटर्न्स रिमूव आउटलाइयर्स यानी अगर कोई ऐसा साल का महीना है जिसमें हमें एक्सेप्शनल रिटर्न्स मिले हुए हैं जैसे 18%, 20% तो उन आउटलाइयर्स को हम क्या कर

देंगे रिमूव कर देंगे बिकॉज़ वो जो रिटर्न है वो स्पेसिफिकली कोई इवेंट बेस्ड हो सकते हैं न्यूज़ बेस्ड हो सकते हैं कोई कॉर्पोरेट एक्शन बेस्ड हो सकते हैं। सो दैट व्हाई उन आउटलाइयर्स को हम लोग क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक है? एंड देन उन सेक्टर को चूज़ करेंगे जिनका मंथली एवरेज 2% से ऊपर का मिला हुआ है। ठीक है? एंड एक और चीज आपको देखनी है कि जब मैं एक बार सेक्टर को चूज़ कर लूंगा तो सेम चीज मुझे रिपीट करनी पड़ेगी विद द स्टॉक्स एज वेल। तो चलिए एक बार चल के देखते हैं कि Seasonality में कैसे आप इसको पकड़ पाओगे। तो Seasonality में अगर आप देखो पहला मैंने यहां पे एक सेक्टर लिया है मेटल। ओके? मेटल में आप देखो पिछले 2024 से पिछले 10 साल का डाटा मैं देख रहा हूं और यहां पे जनवरी के लिए हर साल में कितना रिटर्न मिला हुआ है वो मुझे दिख रहा है और इन सारे रिटर्न्स का एक एवरेज यहां पे मुझे दिख रहा है तो Jan में एवरेज रिटर्न 2024 से पहले 10 सालों का करीबन -1.20 था। इसी तरीके से Jan, Feb, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सेप्टेंबर का भी दिया हुआ है। अब हम यहां पे बढ़ने वाले हैं अक्टूबर मंथ की तरफ। तो उसकी तैयारी करेंगे पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए। बट अक्टूबर में अगर हम अभी से देखें तो मुझे मंथली एवरेज दिख रहा है 2.29 का। यानी अक्टूबर के महीने में एक बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड करता है। एवरेज से तो यही दिख रहा है। कौन सा सेक्टर? मेटल सेक्टर। अगर

नवंबर में देखें तो नवंबर एंड दिसंबर में भी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। तो यानी अगर मुझे सेक्टर को चूज़ करना है तो मैं यहां से अक्टूबर के लिए मेटल को चूज़ कर सकता हूं। सिमिलरली आप बाकी किसी सेक्टर का भी देख सकते हो। जैसे हम यहां पे एनबीएफसी का देखें तो एनबीएफसी में 0.74 यहां पे अक्टूबर का रिटर्न है। तो 2% के एवरेज से कम है। यानी इस वाले को हम लोग नहीं लेंगे। नेक्स्ट अगर सेक्टर देखें यहां पे कोई तो नेक्स्ट सेक्टर मैं यहां पे ऑयल को लेता हूं। ऑयल में अक्टूबर में 1.37 है। इसका मतलब इसको भी यहां पे हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। सो नाउ वी हैव वन सेक्टर मेटल। चलिए आइए अब देखते हैं कि स्टॉक्स को कैसे पिक करना है जब हमने एक बार एक सेक्टर को पिक कर लिया है। आप यहां पे देख सकते हो कि हम उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे जिनका एवरेज भी हमें 2% से ऊपर मिल रहा हो। ये पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन थी कि कंसिस्टेंसी 60% से ऊपर होनी चाहिए। यानी जब मैं स्टॉक्स को सेलेक्ट करूंगा तो मैं मंथली एवरेज तो देखूंगा कि 2% से ऊपर होना चाहिए। बट उसके साथ-साथ जो 10 साल का मैं डाटा देख रहा हूं उसमें से करीबन 6 महीने या छ साल जो थे वो प्रॉफिटेबल होने चाहिए फॉर द अक्टूबर के महीने के लिए। तो यानी 10 मही... 10 साल में से छ साल आपके प्रॉफिटेबल रिटर्न्स होने चाहिए। ठीक है? तो ये भी मुझे देखना है। इसके बाद जो भी स्टॉक आपको वहां पे मिलेगा

आप उनको थोड़ा सा और फ़िल्टर आउट करोगे। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ़ लिक्विडिटी कि क्या उनके अंदर लिक्विडिटी है? बिकॉज़ हम डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें एक अच्छा लिक्विड स्टॉक चाहिए या फिर अच्छा वॉल्यूम वाला स्टॉक चाहिए। तो वो हमें मिलेगा विद दी हेल्प ऑफ Liquidity Finder टूल। सो हम उसको ढूंढेंगे। एंड लास्ट अब जो भी स्टॉक हमें फाइनली मिलेगा वो हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर कर लेंगे सेव। अब मैं आपको स्टॉक्स का दिखाता हूं कि किस तरीके से Seasonality से इसी स्ट्रक्चर से आप एक परफेक्ट स्टॉक को सेलेक्ट कर पाओगे। तो अब हम यहां पे आ चुके हैं वापस से Seasonality में। अब हम जाएंगे Price Seasonality की तरफ और मेटल के अलग-अलग स्टॉक्स को देखेंगे कि किस तरीके का वो लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पे आपको दिख जाएगा दीज़ आर ऑल द मेटल स्टॉक्स सेक्टर मेटल हैं। ये सारे मेटल के स्टॉक्स हैं। ओके? अभी इनमें से अगर आप देखोगे तो आप एक-एक करके सब कुछ चेक कर सकते हो कि सब में किस तरीके का Seasonality चल रहा है फॉर द अक्टूबर मंथली एवरेज। ठीक है? मैंने यहां पे पिक किया एक दो को। तो सबसे पहले मैं देखते हैं Hindalco में क्या चल रहा है। ठीक है? Hindalco इज़ अ गुड लिक्विड स्टॉक। तो Hindalco को मैं यहां पे पकड़ लेता हूं। तो हम सबसे पहले यहां पे देखेंगे Hindalco। ओके? तो यहां पे हम पुल कर लेते हैं Hindalco को। Hindalco में अगर आप देखोगे रिटर्न तो अक्टूबर के रिटर्न आपको 0.75 मिल रहा है। यानी मुझे मंथली एवरेज टू से ऊपर चाहिए था। टू से ऊपर मुझे नहीं मिला है। तो मैं इस स्टॉक को इग्नोर कर दूंगा। नेक्स्ट

स्टॉक हम यहां पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मैं पिक कर रहा हूं अ मेटल सेक्टर से ही Jindal Steel। Jindal Steel। तो Jindal Steel को यहां पे पिक कर लेते हैं। Jindal Steel में अगर आप देखो तो 4.96 का मंथली एवरेज रिटर्न है। 2% से ऊपर चाहिए था वो यहां पे है। दूसरी चीज हम चेक करेंगे कि क्या 60% से ऊपर यहां पे हमारे जो इयर्स हम लुकबैक पीरियड देख रहे थे तो 10 में से 10 साल में से क्या छ साल हमें ज्यादा मिला है रिटर्न? तो यहां पे हम लोग देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 10 साल हम देख रहे हैं। अब इसमें से 50% से ऊपर या 50% मुझे चाहिए कि 50%, 5 साल में रिटर्न्स पॉजिटिव मिले होने चाहिए। ठीक है? तो अक्टूबर के महीने में 2% से ऊपर मिल रहा है। अब यहां पे देखो 2022 में पॉजिटिव, 2021 में पॉजिटिव। देन 2020 में भी पॉजिटिव था फॉर अक्टूबर मंथ। राइट? एंड 2019 में भी पॉजिटिव है, 2017 में पॉजिटिव है एंड 2015 में भी पॉजिटिव है। यानी 60% से ऊपर मुझे पॉजिटिव इयर्स यहां पे मिल रहे हैं फॉर अक्टूबर मंथ। यानी मैं इस स्टॉक को पिक कर सकता हूं। तो Jindal Steel को मैं क्या करूंगा? अपनी वॉच लिस्ट में डाल दूंगा। अभी हमें यहां पे ट्रेड स्टार्ट नहीं करना है। जस्ट हमारा स्टॉक सिलेक्शन यहां पे पूरा हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको मेटल में बाकी कोई स्टॉक भी मिलते हैं तो आप उनको भी पुल कर

लीजिए और अपनी वॉच लिस्ट में कर देना आपको उनको सेव। एक बार वॉच लिस्ट को रेडी करने के बाद आपको उसी स्टॉक को देखना है Triggers के अंदर। अब Triggers में हम लोग क्या देख रहे हैं? Trigger टूल आपको बताता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कॉल साइड एंड पुट साइड पे मैक्सिमम एडिशन हुआ है या मैक्सिमम सबट्रैक्शन हुआ है। राइट? तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? हम लोग Triggers को यूज़ करेंगे। एंड हम ये देखेंगे कि जो मैक्स पुट का ओपन इंटरेस्ट है, राइट? पुट का ओपन इंटरेस्ट कब देखेंगे? फॉर द बुलिश ट्रेड्स। तो बुलिश में अगर पुट का OI इंक्रीस हो रहा है एट एनी OTM स्ट्राइक प्राइस इसका मतलब वो आपका क्या कर रहा है? सपोर्ट का कंफर्मेशन कर रहा है। राइट? तो फॉर एग्जांपल मेरा प्राइस ट्रेड कर रहा है 500 पे पर मुझे दिखा कि मार्केट में 400 पे बहुत ज्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीस हो रहा है। राइट? इसका मतलब जो 400 है दैट विल बी एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट। राइट? बट मुझे जो मेरा फ्यूचर्स प्राइस और जो ये सपोर्ट जहां पे मैक्सिमम एडिशन है पुट OI का ये मुझे चाहिए कि बहुत क्लोजली ट्रेड हो। तो इसके बीच का डिफरेंस जो मेरा फ्यूचर्स प्राइस है और जो मेरा सपोर्ट जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है इनका डिफरेंस मुझे 1% से कम चाहिए। राइट? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? इसके लिए हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि कहां पे फ्यूचर्स प्राइस ट्रेड हो रहा है और जिस स्ट्राइक प्राइस में सबसे मैक्सिमम एडिशन

हो रहा है ओपन इंटरेस्ट का उनके बीच का डिफरेंस इट शुड बी लेस देन 1%। राइट? सो दिस इज़ फॉर द बुलिश वन। अब इसी तरीके से अगर आपने एक बेरिश स्टॉक की वॉच लिस्ट रेडी करी है तो वहां पे मुझे क्या चाहिए होगा? कॉल का ओपन इंटरेस्ट। राइट? OTM कॉल का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीस होना चाहिए मैक्सिमम एडिशन, एंड फ्यूचर्स का जो प्राइस ट्रेड होना चाहिए वो उसके काफी क्लोजली ट्रेड कर रहा हो, लेस देन 1%। ठीक है? तो मान लीजिए आपका जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड हो रहा है 500 के पास ट्रेड हो रहा है। ओके? एंड इसके ऊपर करीबन 510 के पास मुझे क्या मिल रहा है? मुझे हैविएस्ट एडिशन मिल रहा है कॉल ओपन इंटरेस्ट का। राइट? इसका मतलब 500 पे फ्यूचर्स प्राइस ट्रेड हो रहा है एंड 510 इट विल बी एक्टिंग एज अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। ठीक है? तो जैसे ही आपको ये रीडिंग मिलती है, इसका मतलब आपका जो स्टॉक है वो रेजिस्टेंस के काफी पास ट्रेड हो रहा है और वहां से पॉसिबिलिटी है कि अब वो फॉल कर जाए। सिमिलरली अगर आपको एक बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। पुट ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीस हो रहा है। इसका मतलब पुट राइटर्स अपनी पोजीशन ऐड कर रहे हैं OTM पे एंड वहां से आपका प्राइस पुलबैक कर सकता है पॉजिटिव साइड के लिए। राइट? चलिए एक बार इसको देखते हैं कि Triggers में ये स्टॉक हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये Trigger का टूल है और Trigger के टूल में आप देख सकते हो कि यहां पे एक्सपायरी गिवन है और जो भी आपकी वॉच लिस्ट का स्टॉक है उसको आप यहां

पे सर्च सिंबल पे डाल के सर्च कर सकते हो कि मैक्सिमम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कॉल साइड पे कहां है एंड मैक्सिमम एडिशन या सब्ट्रैक्शन पुट साइड से कहां पे है। अब मान लीजिए कि मैं एक सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने अपना जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है इसको चेंज इन OI से यहां पे सॉर्ट कर लिया है और जिसमें भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा वो सबसे ऊपर आ गया। तो सबसे ऊपर आप देखो IOC आ चुका है। इस पे करीबन 521% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि 150 का स्ट्राइक प्राइस है जिस पे 521% एडिशन हो रहा है। राइट? ये देखिए स्ट्राइक प्राइस इज़ 150। अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है? 148 ट्रेड कर रहा है। यानी मैं ढूंढ रहा था एक सपोर्ट बट यहां पे ऑलरेडी इसने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जा चुका है। तो ये वाला स्टॉक मैं पिक नहीं करूंगा। राइट? अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। तो दूसरा स्टॉक जो मुझे यहां पे दिख रहा है दैट इज IREDA। आप देखो 149% का एडिशन इसके अंदर है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे? तो 160 के स्ट्राइक प्राइस पे 150 के आसपास परसेंट का एडिशन है यहां पे। राइट? फ्यूचर्स प्राइस कहां पे ट्रेड हो रहा है? तो 160.52 पे ट्रेड हो रहा है। यानी सपोर्ट के बहुत क्लोज है। राइट? और ये मुझे कैसे पता चला? बिकॉज़ ऑफ़ द पुट डिफरेंस। पुट डिफरेंस मेरा यहां पे वन से कम है। तो वन से कम मतलब कि मेरा फ्यूचर्स प्राइस और मेरा जो एडिशन हो रहा

है स्ट्राइक प्राइस वो काफी क्लोज़ है। राइट? एंड दैट इज व्हाई हमने यहां पे जो Dalmia Bharat है हमने इसको यहां पे इग्नोर किया। क्यों? बिकॉज़ यहां पे ट्रेड कर रहा है 2,425 पे और इसका सपोर्ट 2300 पे मुझे मिल रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा है। कितना है? तो 5% से ज्यादा दिख रहा है। दैट इज़ व्हाई हमने इसको भी इग्नोर किया। राइट? तो ऊपर के दो इग्नोर हो चुके हैं। ये स्टॉक हमें मिल चुका है। अब अगर यही स्टॉक मैं अपने Seasonality से पिक करके आया होता और मुझे ये स्टॉक यहां पे भी दिख जाता कि इसमें अच्छा पुट का एडिशन हो रहा है। तो यहां पे मुझे कंफर्मेशन मिल जाती कि ओके नाउ आई हैव टू गो विद दिस स्टॉक। राइट? तो हम क्या करेंगे? हम पहले Seasonality देखेंगे। Seasonality से वॉच लिस्ट को रेडी करेंगे और उस वॉच लिस्ट में इस तरीके का डेटा देखेंगे। अगर हम बुलिश हैं तो सपोर्ट का एडिशन और अगर हम बेरिश हैं तो बेरिश में क्या होगा? हम यहां पे ढूंढेंगे कि सबसे ज्यादा एडिशन कौन से रेजिस्टेंस पे हुआ है। तो आप देखो 1610 का एक एडिशन हुआ है किसके अंदर? Adani Green ऑन द लेवल ऑफ़ 1160। बट इसका पुट डिफरेंस बहुत ज्यादा है वन से। तो हम क्या करेंगे? इसको क्या कर देंगे? इग्नोर करके चलेंगे। राइट? तो, हम इसको इग्नोर करेंगे। सेकंड स्टॉक में भी मुझे पुट डिफरेंस वन से ऊपर का मिल रहा है। अगेन दिस वन विल बी इग्नोर्ड। और यहां पे इस तरीके से चलते-चलते मुझे ये स्टॉक मिल रहा है। 109% का एडिशन हो रहा है। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे? 145 पे तो यानी

145 विल बी अ रेजिस्टेंस और इसका फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है 144, यानी 144.18। तो बहुत क्लोज ट्रेड कर रहा है अपने स्ट्राइक प्राइस से और ये रेजिस्टेंस साबित हो रही है। व्हाई? बिकॉज़ 119.85% का एडिशन हो रहा है। तो कॉल राइटर्स यहां पे एडिशन कर रहे हैं। उनका व्यू है कि मार्केट इसके नीचे रहेगा और मार्केट बहुत क्लोजली ट्रेड कर रहा है। तो अगर Seasonality से मैंने इस स्टॉक को बेयरिश वॉच लिस्ट के लिए पकड़ा होता तो यहां पे मुझे दिख गया था एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये स्टॉक और बेयरिश डायरेक्शन में जा सकता है फॉर द अक्टूबर मंथ। अब बात आती है कि एंट्री कैसे बनाई जाए? तो आइए उस पे चलते हैं। अब एक एंट्री प्लॉट करने के लिए हम यहां पे यूज़ करेंगे RPG यानी Relative Performance Graph। और Relative Performance Graph हमें बताएगा कि एज़ कंपैरिजन टू द निफ्टी वो कितना ज्यादा आउटपरफॉर्म कर रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा शॉर्टलिस्टेड स्टॉक है जिसमें हमें सबसे हैविएस्ट पुट दिखा या हैविएस्ट कॉल दिखा। हम उसको RPG में प्लॉट करेंगे। ओके? RPG के अंदर प्लॉट करेंगे। एंड प्लॉट करने के बाद हम ये देखेंगे कि अगर वो मेरा स्टॉक बुलिश है। सो बुलिश स्टॉक के लिए फॉर बुलिश स्टॉक वो स्टॉक आपका या तो वीक से ब्रेक करना चाहिए प्रोग्रेसिव की तरफ। ओके? वीक से प्रोग्रेसिव और फ्रॉम प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव से स्ट्रांग।

ठीक है? तो ये कंडीशन मुझे चाहिए बुलिश स्टॉक के लिए। ठीक है? अगर मेरा स्टॉक जो है वो बेरिश है। तो बेरिश में मैं क्या करूंगा? फॉर द बेयरिश वन मेरा स्टॉक या तो स्ट्रांग से ब्रेक करके लैगार्ड में जा रहा हो ओके या फिर प्रोग्रेसिव से ब्रेक करके वीक में जा रहा हो। राइट? आप इसको कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हो। और ये सारी चीजें जो आप करोगे ना दैट विल बी डन ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो वहां पे आपको सेटिंग्स में टाइम फ्रेम भी आएगा। टाइम फ्रेम पे हमेशा डेली ही रखना है। डिफॉल्ट सेटिंग आपकी जो होगी वो डेली की होगी। ठीक है? अभी मैं आपको दिखाऊंगा RPG में कैसे यूज़ करना है इसको। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी चीजें हमें करनी कब है? तो हमने एक स्टॉक को फाइंड कर लिया। अब मुझे उसमें एक पोजीशनल ट्रेड अगर बनाना है तो RPG आपको डेली बेसिस पे एक एक्चुअल रीडिंग देता है कि मार्केट कहां पे क्लोजिंग हो रही है। जब तक क्लोज नहीं होता तो यानी वो सस्टेन नहीं कर रहा है। अब बात आती है कि अगर हमें पूरी क्लोजिंग देखनी है तो मार्केट क्लोज होने के बाद ट्रेड कैसे बनाएंगे। तो ये जो RPG हमें देखना है दैट विल बी डन आफ्टर 3:00 PM। राइट? तो यहां पे आपको दिख रहा है चेक ओनली आफ्टर 3:00 PM फॉर डेटा स्टेबिलिटी। यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3:00 बजे के बाद डेटा में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। राइट? तो आफ्टर 3 PM अगर आपका जो स्टॉक है वो सस्टेन कर रहा है स्ट्रांग से लैगार्ड पे या फिर प्रोग्रेसिव से वीक पे तो आप उस पे एक बेरिश बना सकते हो और अगर आफ्टर 3 PM वो वीक से प्रोग्रेसिव में ब्रेक करके

सस्टेन कर रहा है वहीं पे दिख रहा है आपको या फिर प्रोग्रेसिव से स्ट्रांग पे दिख रहा है तो आप उसके अंदर एक एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है? इसके साथ अगर ब्रेकआउट कंफर्म हो गया तो ही हम क्या करेंगे? उस ट्रेड को एंट्री के लिए लगाएंगे। आइए एक बार RPG पे भी चल के देखते हैं कि किस तरीके से ब्रेकआउट्स हमें यहां पे दिखने वाले हैं। तो यहां पे मैंने RPG को ओपन कर लिया है और यहां पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से ब्रेकआउट्स पे आपको एंट्री प्लान करनी है। अब मैंने यहां पे जस्ट फॉर एग्जांपल एफएमसीजी का पूरा सेक्टर ले लिया है और उसके जो जितने भी स्टॉक्स हैं वो आप देखो RPG पे प्लॉट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है? आपको वॉच लिस्ट रेडी करनी है। जो भी आपका स्टॉक आपने Triggers में देखा अगर वो पूरी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो आप उसको अपनी RPG पे यहां पे सेटिंग्स में जाके यहां पे आप इंस्ट्रूमेंट में उसे ऐड कर सकते हो सेलेक्ट सिंबल पे। ठीक है? सेटिंग्स में आपको ये डेली टाइम फ्रेम ही रखना पड़ेगा। ओके? एंड टेल लेंथ मैं वन कर रहा हूं। सो दैट मेरा चार्ट थोड़ा सा मुझे क्लियर दिखे एंड देन यू हैव टू अप्लाई कंटिन्यू। ठीक है? तो आपकी जो भी सेटिंग्स हैं वो यहां पे क्या हो जाएगी? अप्लाई हो जाएगी। तो अगर मैं एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर रहा हूं। राइट? तो मुझे चाहिए या तो वीक से प्रोग्रेसिव में ब्रेक कर रहा हूं। राइट? और या तो प्रोग्रेसिव से स्ट्रांग में ब्रेक कर रहा हूं। सो ये कंडीशंस रहेंगी मेरी किसके लिए? बुलिश वाली के लिए। ठीक है? बुलिश कंडीशन। एक्चुअली होता क्या है? जब भी वीक से प्रोग्रेसिव में जा रहा होता है तो एक डिमांड इंक्रीस हो रही होती है। ठीक है? एंड जब वीक से स्ट्रांग में ब्रेक करता है तो यहां पे प्राइस इंक्रीस हो रहा होता है। ठीक है? इसी तरीके से जब प्राइस बहुत

ज्यादा इंक्रीस हो जाएगा तो डिमांड विल फॉल एंड देन प्राइस विल अगेन फॉल। ठीक है? तो इस तरीके से एक जो साइकिल है वो हमेशा फॉलो करता है। कोई भी सेक्टर है कोई भी स्टॉक है तो हम कहां पे पिक कर रहे हैं उसको? हम उसको पिक करेंगे जब उसका या तो मोमेंटम या डिमांड जब जस्ट इंक्रीस होनी स्टार्ट हुई होगी या फिर जब उसका प्राइस जस्ट इंक्रीस होना स्टार्ट हुआ होगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे एक बुलिश के लिए मुझे क्या दिख रहा है? VBL कैन बी गुड चॉइस। बिकॉज़ ये आप देखो आपके प्रोग्रेसिव से स्ट्रांग में ब्रेक कर रहा है। ये आपका प्रोग्रेसिव है और ये वाला आपका स्ट्रांग ज़ोन है। राइट? तो प्रोग्रेसिव से स्ट्रांग में ब्रेक कर रहा है VBL। तो अगर VBL मुझे Trigger से मिला होता तो VBL मेरी एंट्री को कंफर्म कर रहा है। तो अगर 3:00 PM के बाद मुझे VBL इसी तरीके से ब्रेकआउट करता हुआ दिख जाता है। तो देन मैं उसके अंदर अपनी एंट्री प्लान कर सकता था। तो Seasonality हमने देखा। फिर Trigger पे आए एंड आफ्टर Trigger वी यूज्ड RPG Relative Performance Graph टू मेक द एंट्री। अब बात आती है कि एंट्री हो चुकी है। इसी तरीके से अगर बेरिश वाली पे एंट्री लेनी है तो कैसे होगी? तो मान लीजिए अगर कोई भी स्टॉक बेरिश है तो वो इस तरीके से आपको जैसे कल्याण ज्वेलर्स है आपको दिखेगा कि वो स्ट्रांग से वापस प्रोग्रेसिव में एंट्री कर रहा है। राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड जाने की कोशिश कर रहा है और यू कैन से राइट हैंड साइड अगर आप मेरे व्यू से देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड जाने की कोशिश कर रहा है। अब राइट हैंड साइड अगर जाने की कोशिश कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर प्राइस गिर रहा है और नीचे भी आ रहा है

यानी डिमांड भी गिर रही है। तो अगर स्ट्रांग से प्रोग्रेसिव में या स्ट्रांग से लैगार्ड इस तरीके से कोई स्टॉक आ रहा है तो दैट स्टॉक विल बी कंसीडर्ड बेरिश। तो वहां पे फिर आप 3:00 बजे के बाद अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर Trigger से भी आपको कंफर्मेशन वहां पे मिली है। ठीक है? अब एंट्री हो गई। आते हैं। व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहां पे प्लेस करेंगे? अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहां पे आप प्लेस करोगे? तो सबसे पहले आप देखिए हम यहां पे देख रहे हैं स्टॉप लॉस। ओके? स्टॉप लॉस अभी हमने Triggers में देखा था कि जब भी हमने एक स्टॉक को पिक किया था तो हम देख रहे थे फॉर द पॉजिटिव स्टॉक कि पुट राइटिंग ज्यादा होनी चाहिए किसी स्ट्राइक प्राइस में। जैसे 150 का स्ट्राइक प्राइस है। और उसका जो फ्यूचर्स है वो भी इसके काफी क्लोजली ट्रेड होना चाहिए। दैट इज़ व्हाई हम वहां पे पुट के डिफरेंस को भी 1% से कम देख रहे थे। तो 1% से कम होना चाहिए। ठीक है? जो मेरा पुट का डिफरेंस है। अब इस कंडीशन के हिसाब से अगर मेरा स्टॉक यहां कहीं पे ट्रेड कर रहा है यानी अगर मैं उसका स्टॉप लॉस जस्ट 150 के नीचे प्लेस करता हूं तो आसपास 1% के आसपास का मेरा एक स्टॉप लॉस होगा। राइट? या फिर उससे भी कम भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे? जो भी आपने Triggers में हैविएस्ट स्ट्राइक प्राइस देखी थी। राइट? जहां पे सबसे ज्यादा पुट का एडिशन हो रहा था, उसको आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लोगे और यू कैन टेक 5 से 10 पॉइंट का बफर भी ले सकते हो। मान लीजिए 150 का परफेक्ट स्ट्राइक

प्राइस था। अब मार्केट कभी एक परफेक्ट स्ट्रक्चर तो फॉलो करता नहीं है। तो 150 से थोड़ा सा और नीचे भी आ सकता है। तो फॉर द बफर फॉर द सेफ्टी हम वहां पे 150 की जगह 148 लगा सकते हैं। 145 का एक स्टॉप लॉस वहां पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है? तो जस्ट कहां पे करेंगे? मैक्स जहां पे पुट OI है उसको स्टॉप लॉस करेंगे। बफर ले सकते हैं 5 से 10% का। राइट? बट जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपका 1% से नीचे रहेगा। 1% से ऊपर स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए। ठीक है? दूसरी चीज अगर मैं यहां पे टारगेट की बात करूं। ठीक है? टारगेट की बात करते हैं। सो टारगेट अगर आप देखो तो सबसे पहले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करना है। यानी अगर स्टॉप लॉस मेरा 10 पॉइंट का है तो टारगेट मैं कितने का लूंगा? 20 पॉइंट का। तो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? दूसरी चीज़ अगर आपको पूरे मोमेंटम को एंजॉय करना है। पूरे जितना भी मोमेंटम मार्केट में आएगा उस पूरे ट्रेंड को राइड करना है। तो आप क्या करोगे? जैसे ही आपकी एंट्री बनी तो आपको ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट कहां पे एडिशन हो रहा है। बिकॉज़ वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो हम मान लीजिए 150 पे एंट्री प्लेस कर रहे हैं और कॉल OTM में हमें दिखा कि 200 पे सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। यानी मार्केट अलाउ नहीं करेगा 200 के ऊपर जाने पे। बिकॉज़ वहां पे हैवस्ट एडिशन हो रहा है कॉल साइड का। ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहां से 150 से 200 तक का मोमेंटम भी यहां पे अपना सकते

हैं और टारगेट की तरह चूज़ कर सकते हैं। बट इसके लिए थोड़ा सा रिस्की है। तो स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते हुए चलिएगा। जैसे-जैसे मार्केट आपका ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस को भी आप ट्रेल वहां पे करना। ठीक है? तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बाद अब आता है कि कौन सी स्ट्रेटजी यहां पे यूज़ होनी चाहिए। ठीक है? तो पहली चीज़ अगर हम मूवमेंट को ट्रेड कर रहे हैं और खासतौर पे हमारा जो ये सेटअप है, दिस इज़ फॉर द पोजीशनल सेटअप। तो सबसे पहले तो क्या फ्यूचर्स बाय हो सकता है? यस। सो हम यहां पे फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है? डायरेक्टली जाके फ्यूचर्स को आप बाय कर सकते हो। बट रिस्क रहेगा यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका पोजीशनल ट्रेड है तो आपको किसी दिन गैप अप या गैप डाउन भी होता हुआ दिख सकता है। ठीक है? तो मान लीजिए पॉजिटिव व्यू है तो फ्यूचर्स बाय कर रहा हूं। बट फॉर द गैप अप्स एंड गैप डाउन्स ये मेरे को बहुत बड़ा लॉस दे सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए अगर मैं फ्यूचर्स को बाय कर रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं डीप OTM का एक पुट जाके बाय कर लूंगा। राइट? इससे क्या होगा कि जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है मुझे प्रॉफिट बन रहा है फ्यूचर से। राइट? अब जो ये डीप OTM है मान लीजिए इसका प्रीमियम ₹5 का चल रहा था और इसका लॉट साइज़ जो है वो 50 का है। तो मतलब मैक्स जो मेरा लॉस होगा वो 250 का होगा। बट इन केस अगर प्राइस में गैप डाउन आता है तो मेरा ये फ्यूचर्स लॉस देगा। बट बिकॉज़ कि ये बहुत दूर है और इसका IV तेजी से बढ़ेगा तो ये वाला जो डीप OTM है ये मेरा कुछ हद तक मेरे लॉस को सेव करके चलेगा। राइट? तो बोलने की बात ये है कि प्रोटेक्टिव पुट

एंड प्रोटेक्टिव कॉल जैसी स्ट्रेटजीस आप अपना सकते हो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। क्या कोई और भी स्ट्रेटजी है? सो आंसर इज़ यस। या तो आप प्रोटेक्टिव पुट्स प्रोटेक्टिव कॉल यूज़ कर सकते हो। दूसरा आप कवर्ड कॉल यूज़ कर सकते हो। कवर्ड कॉल में आप क्या कर रहे हो कि मान लीजिए आपने एक फ्यूचर्स को बाय कर लिया। राइट? फ्यूचर्स को बाय कर लिया। अब अगर मैंने फ्यूचर्स को बाय किया है और मेरा मार्केट साइडवेज रह गया तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। बट अगर मैं कवर्ड कॉल की स्ट्रेटजी यूज़ करता हूं और ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूं? अगर आपकी इंप्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। राइट? तो पीक पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो IV गिरेगी। अब IV गिरेगी तो मेरे को अगर उससे भी प्रॉफिट कमाना है और मार्केट अगर साइडवेज हो गया उससे भी प्रॉफिट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? फ्यूचर्स को तो मैंने बाय कर लिया। ठीक है? बट एक ऐसा ऑप्शन मैं जाके बेच दूंगा जो मुझे मार्केट के साइडवेज होते हुए भी प्रॉफिट देगा। तो उसके लिए मैं ऊपर जाके जहां पे हैविएस्ट आपको OI दिख रहा है उस कॉल को सेल कर दूं। तो मान लीजिए अगर मेरे को 150 में दिख रहा है तो इसका कॉल मैं सेल कर दूंगा। कौन सी एक्सपायरी का जो नियरेस्ट एक्सपायरी है तो जैसे 30 सितंबर है तो उसका सेल कर दिया। अब क्या होगा? अगर मार्केट में मूवमेंट आया तो ये तो मुझे प्रॉफिट देगा। बट जब तक मार्केट 150 के नीचे ट्रेड कर रहा है कहीं पे भी चाहे वो टाइम पास भी करे तो मेरे को इस वाले लेग से प्रॉफिट बनता रहेगा। राइट? तो कवर्ड कॉल कैन बी वन ऑफ़ द स्ट्रेटजी। और जो

ऑप्शन ट्रेडर्स हैं जिनको फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना नहीं बाय करना फ्यूचर्स वो क्या कर सकते हैं? वो सिंपल अपने वर्टिकल स्प्रेड्स के साथ जाएंगे। अब हमारी तैयारी यहां पे नेक्स्ट मंथ के लिए अक्टूबर के लिए। और ये ट्रेड जो हम प्लेस करेंगे ना ये अभी जैसे सप्टेंबर चल रहा है तो 24-25 सप्टेंबर से जब से रोलओवर स्टार्ट होंगे तेजी से तब से हम चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी वॉच लिस्ट को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ। ठीक है? तो वहां पे मैं बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड। ठीक है? बेरिश डायरेक्शन के लिए। इन स्ट्रेटजीज़ को भी लगा के चल सकता हूं। बिकॉज़ दे आर द डेबिट स्प्रेड्स। और मेरी एक्सपायरी दूर होगी। बिकॉज़ मैं अभी से नेक्स्ट मंथ के लिए पोजीशनल ट्रेड की तैयारी कर रहा हूं। सो टाइम बहुत ज्यादा है। थीटा डिके कम होगा। एंड दैट इज व्हाई यहां पे हम एक डेबिट स्ट्रेटजीज़ बना के चल सकते हैं। एंड फॉर दैट वर्टिकल स्प्रेड्स आपके रहेंगे फॉर द बुलिश बुल कॉल स्प्रेड, फॉर द बेयरिश बेयर पुट स्प्रेड। आई होप आपको यहां पे स्ट्रेटजीस भी क्लियर हो गई होंगी कि कौन-कौन सी स्ट्रेटजीस को आपको यूज करना है। अब इसके बाद एक मैं लास्ट में आपको समराइज कर देता हूं कि फ्लो क्या है। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना है Seasonality स्कैन करने के लिए। मंथली एवरेज स्कैन कर रहे हैं। ठीक है? तो सेक्टर को फिल्टर करेंगे सबसे पहले और सेक्टर को फ़िल्टर करने के बाद हम आएंगे स्टॉक्स को फ़िल्टर करेंगे। क्या फ़िल्टर का क्राइटेरिया है? तो 2% का एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है? और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब अगर आप 10

साल के डाटा को देख रहे हो तो कम से कम 6 साल में प्रॉफिटेबल रिटर्न आ रहा हो। ठीक है? उसी मंथ में जिस भी मंथ के लिए आप देख रहे हो। जैसे अभी हम अक्टूबर के लिए देख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ। ठीक है? नेक्स्ट जैसे ही आपने वॉच लिस्ट बना ली वहां पे। अब उस वॉच लिस्ट में आप देखोगे क्या कोई स्टॉक Trigger में आ रहा है और Trigger में कैसे आएगा? तो या तो मैक्स पुट OI होगा उसके फ्यूचर्स के पास। या तो अगर बेरिश ढूंढ रहे हो तो मैक्स उसका कॉल OI होगा उसके फ्यूचर्स के पास। ठीक है? एक बार जैसे आप Trigger में ये चीज देख लोगे सो देन यू हैव टू प्लान योर एंट्री विद दी हेल्प ऑफ RPG। तो Relative Performance Graph की हेल्प से हम ट्रेड लेंगे RPG। ठीक है? वीक से प्रोग्रेसिव में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव ट्रेड हो जाएगा। स्ट्रांग टू प्रोग्रेसिव में आ रहा है, प्रोग्रेसिव टू वीक में आ रहा है तो एक बेरिश ट्रेड हो जाएगा। ठीक है? तो RPG की हेल्प लेंगे फॉर एंट्री। और कितने बजे के बाद? आफ्टर 3 PM। ठीक है? इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद जैसे ही हमने ये स्टॉक फाइंड हो गया, एंट्री बना ली। अब स्ट्रेटजी कौन सी रहेगी? तो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया था। आप या तो प्रोटेक्टिव पुट प्रोटेक्टिव कॉल के साथ ट्रेड कर सकते हो। देन सेकंड आप कवर्ड कॉल के साथ ट्रेड कर सकते हो। दोनों में फ्यूचर्स इंक्लूड होगा। जो सीरियस ऑप्शन ट्रेडर्स हैं नहीं यूज़ करना फ्यूचर्स तो देन दे कैन यूज़ वर्टिकल स्प्रेड्स एज़ वेल। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक्सपायरी दूर है तो थीटा कम होगा और थीटा कम होगा तो हम

डेबिट स्प्रेड्स को वहां पे लेके जा सकते हैं। ठीक है? तो गाइज़ आई होप आपको जो आज की ये पोजीशनल एक स्ट्रेटजी थी ये क्लियर हुई होगी। वी डिस्कस्ड अ लॉट। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप वो कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल डाल सकते हो। इन केस अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वह भी आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल के लिए मैं अंकित सिंह रावत आप सभी का करता हूं। धन्यवाद।