Relative Performance Graph se Option Trades Banaye (Hindi)
This lesson shows how to build your own option trade with Quantsapp's Relative Performance Graph (RPG), found under Quant Models. The graph places F&O stocks against a benchmark in four quadrants: weak (red), progressive (blue), strong (green) and laggard (yellow), with a neutral zone in the middle.
You will see how to create or edit a stock basket, and the signal rules used in the video: a move from weak to progressive is a buy signal, a move from strong to laggard is a sell signal, and a stock entering the neutral zone means squaring off. A Reliance example is replayed with the history scroller and the trade is backtested in Trade Recap.
For positional signals the trainer uses a bull call spread (bear put spread for sell signals); for intraday, switching the RPG setting to intraday and using a simple long call or long put.
In this video
- 0:00Introduction: Create Your Own Option Trade
- 0:38Relative Performance Graph in Quant Models
- 0:53Creating and Editing a Stock Basket
- 1:45Reading the Quadrants: When to Buy and Sell
- 3:35Spotting the Signal: Reliance Example
- 4:50Choosing the Strategy: Bull Call Spread
- 5:50Backtesting the Signal in Trade Recap
- 7:30Gauging the Exit with RPG
- 9:27Summary of the Framework
- 10:19Using RPG for Intraday Trading
What you’ll learn
Read and practise
Transcript
हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आप ऑप्शंस में अपना ट्रेड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीजें काफी है मेंें पहला जो चीज होता है कि मुझे कौन सा स्टॉक में जाकर के एक बुलिश या बेरिश एक व्यू फॉर्मेशन करना है जिस परे मैं ट्रेड बना पाऊं और अल्टीमेटली कौन सा ऑप्शन स्ट्रेटेजी हमको उसके ऊपर डिप्लॉयड अगर हम जोड़ लेते हैं तो हम एक ऑप्शन ट्रेड बिल कर पाएंगे तो आज हम देखेंगे कि बहुत सिंपलीसिटी के साथ हम रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ के टूल को Quantsapp के अंदर यूज करके कैसे एक ट्रेड बना सकते हैं तो डायरेक्टली जाते हैं रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ के अंदर सो यहां पे हम Quantsapp के होम स्क्रीन पर है यहां पे अगर हम ट्रेडिंग के अंदर जाएंगे तो क्वांट मॉडल्स के अंदर रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ हमको दिखेगा और यह क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यह ग्राफ यहां पे ओपन होता है तो बाय डिफॉल्ट यहां पे कुछ स्टॉक्स आपको प्लॉटेड दिखेंगे बट अगर मैं अपना नया बास्केट क्रिएट करना चाहता हूं तो आईडिया यह है कि जो स्टॉक मुझे पसंद है एफएओ में सब सारे स्टॉक ट्रेड करू जरूरी नहीं है तो जो स्टॉक्स मुझे पसंद है मैं उसका खुद का एक बास्केट क्रिएट कर सकता हूं तो अगर मैं यहां पे क्रिएट बास्केट पे क्लिक करूं तो मैं स्टॉक्स को मैनुअली भी यहां पे एंटर कर सकता हूं लेट्स से मैं एबीबी में ट्रेड करना चाहता हूं या अ एसी से में ट्रेड करना चाहता हूं इस तरह से जो स्टॉक्स आप ट्रेड करते हैं
उसको आप यहां पे ऐड करके एक बास्केट भी बना सकते हैं बट एक डिफॉल्ट बास्केट ऑलरेडी डेड है तो फिलहाल अभी के एग्जांपल के लिए हम इसी को यूज करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक चार क्वाड्रेंट आपको यहां पे देखने को मिल रहा है हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जहां पर बहुत डिटेल में हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है लेकिन अभी बहुत सिंपलीसिटी से हमें क्विकली एक ट्रेड जनरेट करने की यहां पे कोशिश करेंगे कि इस टूल को यूज करके हम एक ट्रेड कैसे जनरेट कर सकते हैं तो मैं इसमें सिग्नल्स क्या है और हमें एगजैक्टली खोजना क्या है वो मैं बताता हूं सिर्फ तो यह जो रेड बॉक्स है इसका मतलब है कि वीक है स्टॉक राइट इस टूल के हिसाब से स्टॉक वीक है तो हमें वहां पे कोई ट्रेड अगर वीक से कोई चीज अगर इंप्रूव होता है तो हमें जाकर के ट्रेड लेना है तो जब हम कोई ट्रेड बनाते हैं तो हमें क्या जानना है कि वह भागना चालू हो उसके पहले मुझे पता चले कि वो यह स्टॉक में मोमेंटम बिल्ड होना चालू हो गया और मुझे यहां पर जाकर के एक ट्रेड बनाना चाहिए तो हमको क्या खोजना है जो भी स्टॉक ये वीक वाला जो यह रेड क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है वीक क्वाड्रेंट से अगर वो मूव होता है प्रोग्रेसिव के अंदर जो कि ये ब्लू क्वाड्रेंट है तो यहां से रेड से अगर वो ब्लू में जा रहा है तो वो स्टॉक में हमको एक बाय ट्रेड बनाना है और जब वह ग्रीन में चला जाएगा तब वो बहुत अच्छा
परफॉर्म कर रहा होगा तो हमें होल्ड करना है और जब भी व ग्रीन से येलो में मतलब यह ग्रीन जो जोन है वो स्ट्रांग जोन है वहां से येलो मतलब लगा तो अगर वह ग्रीन से येलो में आता है तब हमको अपना लॉन्ग ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है और हम यहां पे एक शॉर्ट ट्रेड भी बना सकते हैं राइट सिमिलरली फिर से जब रेड से ब्लू में जाता है तो हमें एक लॉन्ग ट्रेड बनाना है जब वो ग्रीन से येलो में जाता है तब हमें एक शॉर्ट ट्रेड बनाना है और अपना लॉन्ग को स्क्वायर ऑफ करना है एक लास्ट चीज़ है यह जो आपको बीच में क्वाड्रेंट दिख रहा है यहां पे यह न्यूट्रल ज़ोन है तो अगर क कभी भी स्टॉक अगर यह न्यूट्रल ज़ोन के अंदर चला जाता है तब हमें अपना ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है कोई कंट्रा ट्रेड या रिवर्स ट्रेड हमें नहीं बिल्ड करना है तो मैं एक बार और सराइज कर देता हूं रेड से ब्लू में जाता है लॉन्ग ग्रीन से येलो में जाता है शॉर्ट इतना सिंपल है राइट तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल अब यहां पे आप देखोगे तो एक स्क्रॉलर है यह आज कौन से स्टॉक कहां प्लेस है वह आपको दिखा रहा है तो अब हमें क्या खोजना है कौन सा स्टॉक रेड से ब्लू में जाता है तो हम थोड़े से पीछे चले जाते हैं यहां पर आप नीचे देखोगे तो एक स्क्रॉलर है जहां पर हम पास्ट डाटा को सिमुलेटर भी देख सकते हैं तो 1 दिसंबर को यह इस तरह से दिख रहा था जहां पर
जो है वो रेड जन में है बट 5 दिसंबर को अगर आप देखोगे तो दो स्टॉक में ब्रेकआउट आता है हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है उसके हिसाब से यहां पे रेड से ब्लू में जा रहा है मतलब एक बाई का सिग्नल यहां पे जनरेट हुआ
Reliance दिन 20 दिन के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा तो हम इस तरह के सिनेरियो में आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी आप अगर ऑप्शंस जानते हो अच्छे से तो बहुत सारी और स्ट्रेटजी आप क्रिएट कर सकते हो बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वह है कि आपको इस तरह के सिचुएशन में एक बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करना चाहिए बिकॉज बुल कॉल स्प्रेड में जो थीटा होता है वह थोड़ा सा धीरे डीके होता है तो बिकॉज इस ट्रेड को थोड़ा सा समय लगने वाला है तो बुल कॉल स्प्रेड जनरली रिकमेंडेशंस में कहां पर प्लेस था य तो यह यहां पर देखोगे तो 5 दिसंबर यह वाला कैंडल है इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको इजली देख पाओ तो 5 दिसंबर जो है यह वाला कैंडल राइट यह 5 दिसंबर को बहुत बेसिक मूव था ला के अंदर लेकिन इस टूल ने आइडेंटिफिकेशन
लिखते हैं अ Trade Recap राइट Trade Recap जहां पे ये Trade Recap में आप अपने स्ट्रेटेजी को अगर बैक टेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो तो मैं एक नया स्ट्रेटेजी यहां पे बिल्ड करता हूं और यहां पे हम लोग 30 क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम अभी फिलहाल देख रहे हैं राइट और उसको सेट कर देते हैं तो अभी हमने क्या किया 5थ दिसंबर को Reliance परफॉर्मेंस ग्राफ के ऊपर उस ट्रेड को हम बिल्ड करके देख रहे हैं तो यह मेरा 5थ दिसंबर का क्लोजिंग के टाइम पे जो
Reliance 60 का जो बुल कॉल स्प्रेड है वो हम लोग एक लॉट खरीद सकते हैं राइट तो यह 2460 का बुल कॉल एक कॉल ऑप्शन है तो हम इसको खरीदेंगे और बुल कॉल स्प्रेड करने के लिए मुझे एक कॉल ऑप्शन बेचना है तो मैं क्या करता हूं 2560 का कॉल ऑप्शन एक लॉट बेच देता हूं ठीक है तो यह सेल का ट्रेड है इसको मैंने सेव कर दिया यह मेरा ट्रेड है तो मेरा ट्रेड मैंने क्या लिया 5 तारीख को 2460 का कॉल ऑप्शन एक लॉट मैंने बाय किया और 2560 का कॉल ऑप्शन एक लॉट मैंने सेल किया यह मेरा ट्रेड है राइट अब हम जाते हैं हमारे RPG के टूल के अंदर वापस और देखते हैं कि यह टूल जो है वह कब तक इसके बाद क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा था ला में तो आप देखोगे कि यह लाइंस का जो ग्राफ है इसको आप ऑब्जर्व करो यह कंटीन्यूअसली मूव होता जा रहा है लेकिन अभी तक यह कहीं भी रेड में नहीं गया अगर रेड में जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा बट यह रेड में नहीं गया और यह कंटीन्यूअसली आगे जाता जा रहा है और यह देखो अचानक से स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है जहां पर ब्लू से भी वो ग्रीन में शिफ्ट हो गया और 19 तारीख को अगर आप देखोगे बहुत बड़ा परफॉर्मेंस यहां पर आता हुआ दिख रहा है और 20 तारीख को अगर आप देखो तो फाइनली यहां पर थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस था वह हल्का सा एक डिप दिख रहा
है राइट तो कंटीन्यूअसली राइट साइड में ऊपर जा रहा था और एक डिप तो जरूरी नहीं है मुझे यहां स्क्वायर ऑफ करना है बट एक ऐसा पॉइंट बिकॉज ऑप्शन में मैंने ट्रेड बनाया और एक्सपायरी के पहले तो मुझे सौदा काटना पड़ेगा तो हम लोग एप्रोक्सीमेटली 19 तारीख को या 20 तारीख को अपना यह ट्रेड को एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे राइट तो अब हम जाते हैं अपने Trade Recap में वापस जो हमने ट्रेड बनाया था और हम क्या करेंगे अब अब हमको देखना है कि यह जो मैंने ट्रेड लिया यह 19 तारीख को अगर मैं क्लोजिंग में काट दूं तो मेरा कितना पीएनएल इस ट्रेड में बनता राइट यह मुझे चेक करना है तो मैंने 19 दिसंबर का क्लोजिंग का अगर मैं स्क्वायर ऑफ करूं तो 11762 का इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट आएगा इस सिग्नल के ऊपर तो अगर आप देखोगे तो आई थिंक एक बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट कट करने में ज्यादातर स्टॉक में आप बुल कॉल स्प्रेड जब क्रिएट करोगे 50000 से कम का ही मार्जिन लगना चाहिए सो 50000 के सामने लगभग 11000 के आसपास का इस सिग्नल में हमको रिटर्न आता हुआ दिखा तो आप मल्टीपल लॉट्स में भी जाकर के इसको कर सकते हो सारे ट्रेड राइट जाएंगे यह जरूरी नहीं है बट मोस्ट ऑफ द ट्रेड अगर आप देखोगे इसमें तो आपको दिखेगा कि काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखते हैं यह जो टूल है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपना बास्केट क्रिएट करना है जो आपका पसंदीदा
स्टॉक है उसको आप ऐड करेंगे जो भी चीज रेड से ब्लू में जाएगा वो हमारा सिग्नल है बाई का और जो भी चीज ग्रीन से येलो में जाएगा वह हमारा सेल का सिग्नल है जब भी हमें यह सिग्नल मिलेगा तो हमें एक बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करना है जब भी हमें ग्रीन से येलो में जाता है तो हमें एक बेयर पुट स्प्रेड क्रिएट करना है और हम उसको होल्ड करेंगे अगर वह वापस रेड में चला जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है तो हमको अपना स्क्वायर ऑफ करके ट्रेड काटना है ज्यादातर टाइम लेकिन आपको दिखेगा कि यह टूल काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको दिखेगा और जब भी यह यहां से येलो में जाता है तब हमें अपना ट्रेड या प्रॉफिट बुक करना जिसको हम बोलते हैं तब हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है तो इतना सिंपल है अ रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ को यूज करके आप अपना खुद का ट्रेड खुद ही बना सकते हो तो यही चीज अगर मैं इंट्राडे में करना चाहूं तो मुझे सिर्फ एक छोटा सा सेटिंग चेंज करना है मैं यहां सेटिंग्स में जाऊंगा और यह मेरा पूरा बास्केट है इसके अंदर सेटिंग जो सेकंड टैब है उसमें मैं डेली के बदले अगर मैं इसको इंट्राडे सिलेक्ट कर लूं तो अब यही ट्रेड मुझे इंट्राडे में मिलेगा राइट तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं तो अब यह रीकैलकुलेट कर रहा है इंट्राडे के लिए थ्योरी सेम है
कि जब रेड से ब्लू में जाएगा तब मुझे खरीदना है लेकिन जब मैं इंट्राडे में ट्रेड करूंगा तब मैं बुल कॉल स्प्रेड नहीं करूंगा तब हमें सिंपल लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट में ट्रेड करना चाहिए तो यह रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ का बहुत ही क्विक वीडियो था आई होप कि आप इसको देख करके और अपना खुद का ट्रेड आप खुद बना पाओगे थैंक यू
He has been a programmer himself in 10+ programming languages. With 20+ years of professional experience in Research & Advisory he has also been one of the pioneers of ROBO advisory in Indian Market. He is a known face on business media for his take on markets and trading strategies
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