BTST Strategy: 3:15 PM Trade with True Buildup (Hindi)
BTST (Buy Today, Sell Tomorrow) trades are entered between 3:00 and 3:30 PM and exited the next morning between 9:00 and 9:30, so the trade aims to catch an overnight gap. STBT (Sell Today, Buy Tomorrow) is the mirror trade for a gap down.
The presenter explains True Built-up, which compares price and open interest change within the same day rather than against the previous day, and uses it with price action on 1-hour candles and a 50-period EMA. Long true built-up plus a close above the EMA points to BTST; short true built-up plus a close below it points to STBT.
An HDFC Bank example walks through the chart, the futures built-up check, buying a one-strike OTM put from the option chain, and adding a low-premium call as a hedge in Option Architect in case the market opens against the view.
In this video
- 0:00Intro: BTST kya hai
- 1:15Entry, exit timing aur gap ka logic
- 2:31True Built-up kya hai
- 3:481-hour candle aur 50 EMA
- 5:05STBT ke liye conditions
- 6:20Quantsapp chart par HDFC Bank example
- 8:59Futures built-up mein OI check
- 9:58OTM put strike selection
- 11:14Call option se hedge
- 12:29Option Architect mein payoff
What you’ll learn
Read and practise
Transcript
हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका Quantsapp में। मेरा नाम है अंकित सिंह रावत। बात करेंगे BTST के बारे में, बाय टुडे सेल टुमारो स्ट्रेटजी। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हो यहां पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे मैंने एक लिंक डाल दिया है जिसकी हेल्प से आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो Quantsapp एप्लीकेशन को। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते ही आपको मिल जाएंगे कुछ बेहतरीन फ्री टूल्स Quantsapp एप्लीकेशन में, जिनको आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। इसी के साथ वीडियो लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं मल्टीपल वीडियोस, ठीक है, जो आप देख सकते हो अपने फ्री टाइम पे। ये वीडियोस बेस्ड हैं प्रो प्लस टूल्स पे और वेरियस स्ट्रेटेजी पे। इसके अलावा कभी भी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है, क्वेरी होती है, ठीक है, तो आप यहां पे आ सकते हो अपने प्रोफाइल सेक्शन पे, एंड यहां पे आपको मिल जाएगा Quantsapp का सपोर्ट नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, एंड हम आपके लिए वहां पे खड़े रहेंगे आपके जवाब देने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बताऊं BTST के बारे में, सो जब मैं बात करता हूं BTST की, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं बाय टुडे सेल टुमारो, यानी वो ट्रेड जो हम इनिशिएट करते हैं 3 बजे के बाद और 3:30 बजे से पहले, ठीक है, और उनको हम कल के दिन पे विद प्रॉफिट
एग्जिट उनसे लेंगे, ठीक है? एग्जिट का टाइम फ्रेम क्या रहेगा? तो वी विल बी एग्जिट दिस ट्रेड्स बिटवीन 9 AM टू 9:30। तो ये हमारा टाइम फ्रेम रहेगा, यानी हम इस टाइम फ्रेम पे यहां पे एंट्री लेने वाले हैं, एंड इस टाइम फ्रेम पे यहां पे हम, हमारी एग्जिट होने वाली है, राइट? तो हमें यहां पे प्रॉफिट किस चीज का होगा? हमें प्रॉफिट जो यहां पे होने वाला है, वो होने वाला है मार्केट के गैप अप के साथ, राइट? एंड इसी तरीके से अगर मैं यहां पे STBT लेके जाऊं, यानी सेल टुडे एंड बाय टुमारो, तो इसका मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब मेरा मार्केट गैप डाउन ओपनिंग मुझे देता है। तो इसका प्रॉफिट मुझे होने वाला है जब मार्केट देता है गैप डाउन, ठीक है? तो माफ कीजिएगा, यहां पे मार्कर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। बट जो लॉजिक है इसके पीछे, वो यही है कि हम, जो ओवरनाइट में मार्केट गैप अप या गैप डाउन हमें देगा, वहां से हमें प्रॉफिट निकालना है। तो यहां पे एक चीज जो आपको मिलेगी, दैट इज आपको मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? 15 टू 20 मिनट की आपकी एनालिसिस होने वाली है, और उसी के बेसिस पे आप यहां पे ट्रेड ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं, वो कौन-कौन से टूल्स हैं जो आप यहां पे यूज़ करोगे। तो पहली चीज, जब मैं यहां पे टूल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अपसाइड पे शिफ्ट कर देता हूं। सो लेट मी क्लियर ऑल दिस। ओके, परफेक्ट। नाउ मैं बात कर रहा हूं यहां पे BTST की, और जो हम टूल्स यहां पे यूज़ करने वाले हैं वो मैं
आपको बता देता हूं। पहली चीज जो मैं यहां पे यूज़ करने वाला हूं, वो रहेगा मेरा ट्रू बिल्ट अप, राइट? ट्रू बिल्ट अप। अब काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि ट्रू बिल्ट अप क्या होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू, बहुत जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, राइट? बिल्ट अप हमने काफी बार यहां पे डिस्कस किया है कि बिल्ट अप क्या होता है, राइट? तो इट मींस प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट का एक रिलेशनशिप, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है एंड एट द सेम टाइम मेरा ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जो प्राइस ऊपर जा रहा है उसके अंदर न्यू कांट्रैक्ट्स यहां पे ऐड हो रहे हैं, राइट? तो प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी ऊपर जाते हुए प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ भी बनी हुई है। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्ट अप, राइट? लॉन्ग बिल्ट अप। अब ये जो लॉन्ग बिल्ट अप है, यहां पे जो हमने ओपन इंटरेस्ट देखा, इसको हम कंपेयर कर रहे थे फ्रॉम द लास्ट डे, फ्रॉम द प्रीवियस डे। जब मैं ट्रू बिल्ट अप की बात करता हूं, तो ट्रू बिल्ट अप बेसिकली ये कंपेयर करता है आज ही के डाटा को, ठीक है, कि आज मॉर्निंग से एंड तक, 3 बजे तक कितना डिफरेंस आया है ओपन इंटरेस्ट में, कितना डिफरेंस आया है प्राइस के अंदर, एंड दैट इज व्हाट द ट्रू बिल्ट अप एक्चुअली मींस, ठीक है? तो ट्रू बिल्ट अप ये चीज है। नाउ जब मैं जा रहा हूं BTST के लिए, बाय टुडे सेल टुमारो के लिए, सो व्हाट आई वांट, फर्स्ट थिंग इज दैट आई वांट लॉन्ग बिल्ट अप, लॉन्ग,
और बहुत अच्छे से बोलूं तो आई वांट लॉन्ग ट्रू बिल्ट अप, ठीक है? मतलब मुझे प्रीवियस डे से कंपैरिजन नहीं करना है अपने-अपने बिल्ट अप का, मैं इसको कंपेयर करूंगा आज के दिन से, इंट्राडे से। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट टूल दैट आई विल यूज़, दैट इज़ ट्रू बिल्ट अप, राइट? सिमिलरली, द सेकंड टूल दैट आई विल बी यूजिंग, दैट इज सिंपल प्राइस एक्शन। तो कौन सा यूज़ कर रहा हूं? प्राइस एक्शन यहां पे मैं यूज़ करूंगा, ओके? एंड इन प्राइस एक्शन, द कैंडल आई विल बी यूजिंग हियर, दैट विल बी ऑफ वन आवर टाइम फ्रेम, ठीक है? तो यहां पे जो मैं कैंडल यूज़ करने वाला हूं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम यहां पे रहने वाला है, ठीक है? वन आवर टाइम फ्रेम। द थर्ड थिंग, द थर्ड थिंग शुड बी द मूविंग एवरेजेस, ठीक है? मूविंग एवरेजेस, और मूविंग एवरेज में मैं कौन सा लेने वाला हूं? आई विल बी टेकिंग EMA, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जिन लोगों को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं पता, सो लेट मी रिमाइंड यू, लेट मी समराइज़ यू एक बार, ठीक है? मैंने बहुत बार ऑलरेडी बताया हुआ है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, इट इज जस्ट लाइक योर मूविंग एवरेज, बट ये क्या करता है? ये रिसेंट प्राइस को ज्यादा, आप बोलोगे, तवज्जो देता है, ठीक है? ऐसा ही बोल सकते हो, इंपोर्टेंस देता है, एंड इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द रिसेंट प्राइस, ठीक है? बस इतना सा है, वेटेज ज्यादा देता है रिसेंट प्राइस को। तो दैट इज़ योर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कौन से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले हैं? सो
आई विल बी यूजिंग 50 EMA, दैट इज़ 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है? तो ये तीन कंडीशंस हैं जिनको मैं यूज़ करूंगा, एंड दीज थ्री कंडीशंस विल गिव मी अ बाय टुडे सेल टुमारो स्ट्रैटेजी, और यू कैन से सिंपली द BTST, राइट? ओके, परफेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट BTST? सो दीज आर द थ्री कंडीशंस। व्हेन आई विल टॉक अबाउट STBT, जब मैं STBT के बारे में बात करूंगा, ठीक है, तो कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। मैं लॉन्ग बिल्ट अप की जगह यहां पे यूज करूंगा शॉर्ट बिल्ट अप, ओके? शॉर्ट बिल्ट अप। तो शॉर्ट बिल्ट अप यूज कर रहा हूं, इसका मतलब व्हाट आई वांट? आई वांट प्राइस टू गो डाउन, एंड एट द सेम टाइम आई वांट ओपन इंटरेस्ट टू इंक्रीज, बट इन इंट्राडे, आज ही के दिन पे, ठीक है? तो यहां पे भी मैं शॉर्ट ट्रू बिल्ट अप यूज करूंगा, शॉर्ट ट्रू बिल्ट अप, ठीक है? शॉर्ट ट्रू बिल्ट अप यूज करूंगा। ओके, ठीक है। प्राइस एक्शन, अगेन आई विल बी यूजिंग द वन आवर कैंडल टाइम फ्रेम, एंड थर्ड कंडीशन मूविंग एवरेज, EMA, ठीक है? तो ये मैं यहां पे, ये भी यूज करने वाला हूं। तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन मेरी यहां पे डिफर कर रही है, ठीक है? सो ये तीन कंडीशंस हैं। लेट्स क्विकली अप्लाई देम इन द चार्ट, एंड लेट्स सी हाउ टू यूज देम इन एक्चुअल एप्लीकेशन। ओके, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्टली Quantsapp एप्लीकेशन के अंदर। Quantsapp
एप्लीकेशन में मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं एक बार। पहले तो यहां पे ओपन कर लेते हैं चार्ट्स, ट्रेड एंड ऑर्डर, ठीक है? अब चार्ट्स, ट्रेड एंड ऑर्डर में मैं एक यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अ स्टॉक हियर, और स्टॉक में एक ऐसा स्टॉक मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक HDFC Bank। यहां से क्या कर दूंगा? रिमूव कर देता हूं, ठीक है? तो लेट्स डायरेक्टली चूज द वन आवर टाइम फ्रेम यहां पे, एंड लेट द चार्ट रीलोड फॉर अ वाइल। ओके, चार्ट लोड हो गया है। तो वन आवर टाइम फ्रेम मैंने यूज़ कर लिया है। बाकी इंडिकेटर्स को हम यहां से कर देते हैं विदा, और इसी के साथ OI को भी यहां से हटा देते हैं, ठीक है? इसको मैं कर देता हूं सेव। परफेक्ट। अब आप देखोगे, यहां पे एक मूविंग एवरेज लगा है, और इस मूविंग एवरेज को मेरे को चाहिए एप्रोक्सीमेटली ऑफ 50 मूविंग एवरेज, ठीक है? तो 50 मूविंग एवरेज मुझे यहां पे चाहिए। तो 50 मूविंग एवरेज, ओके, यू कैन सी वन आवर का टाइम फ्रेम है।
HDFC Bank, 50 जो मुझे यहां पे मिला, ठीक है? कब मिला? ऑफ 18th ऑफ दिसंबर, करीबन 3:15 पे, ठीक है? तो 3:15 की कैंडल का मैं वेट कर सकता हूं। जैसे ही 3:15 की कैंडल EMA 50 से नीचे क्लोज होती है, सो आई विल गेट माय फर्स्ट कंफर्मेशन। पहली कंफर्मेशन मुझे यहां से मिल चुकी है। सेकंड कंफर्मेशन के लिए वी विल डायरेक्टली जंप इनटू बिल्ट अप, ट्रू बिल्ट अप की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो ट्रू बिल्ट अप मैं यहां से लेके जाऊंगा। और अगेन, आप देख सकते हो, फिलहाल के लिए मैं यहां पे BTST की बात नहीं कर रहा हूं, मैं STBT की बात कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, क्योंकि EMA से नीचे क्लोज हुआ है। EMA से ऊपर क्लोज होता तो मैं BTST के लिए जाता, राइट? तो यहां पे पहले मैं STBT की बात कर रहा हूं। तो गैप डाउन यहां पे मुझे दिखा है। अब हम जाएंगे ट्रैक पे, बिल्ट अप स्क्रिप सिंबल पे, और यहां पे फ्यूचर्स वाइज पे, राइट? अभी आप देख सकते हो, ये बिल्ट अप आपको दिखा रहा है, राइट? दिस इज द बिल्ट अप ऑफ
मैं देख सकता हूं, अगर मैं एब्सलूट OI की यहां पे बात कर रहा हूं, एब्सलूट OI जब मुझे दिख रहा है, तो आप देख सकते हो करीबन 18th ऑफ दिसंबर में ही जो मेरे कांट्रैक्ट्स हैं, वो यहां पे इंक्रीज होते हुए मुझे दिखे हैं। एप्रोक्सीमेटली 70 लाख का मुझे यहां पे कांट्रैक्ट्स इंक्रीज होते हुए दिखे हैं, जब मैं बात कर रहा था मार्केट में, राइट? तो इसी का जो मुझे रिजल्ट होते हुए दिखाई दिया, वो दिखाई दिया जब मैंने यहां पे चार्ट ओपन किया था।
HDFC Bank, बिल्ट अप का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। बात रहेगी कि किस तरीके के स्ट्राइक प्राइसेस को हम यहां पे लेके चल सकते हैं, तो वो मैं आप सभी को शो कर देता हूं। पहली चीज, आपको ट्रेडिंग पे यहां पे आना है, ओके? अभी अगर मैं वन OTM डाउन जाना है, राइट, वन OTM डाउन मेरा कौन सा होगा, तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ऑप्शन चेन की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑप्शन चेन में आप देखोगे, HDFC Bank में मैं पुट का सौदा लेने जाने वाला हूं। मुझे लग रहा है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगा, तो मैं ATM स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के वन डाउन OTM, यानी 1800 का पुट ऑप्शन यहां पे बाय करूंगा। बाय करने का रीजन क्या है? अगर मैं वन डाउन OTM बाय करता हूं, मेरा मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, और मेरा OTM का स्ट्राइक प्राइस ATM पे जब कन्वर्ट होगा, तो इसका जो डेल्टा है वो इंक्रीज होगा, और जब डेल्टा इंक्रीज होगा, ठीक है, तो मुझे यहां पे एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। विद IV, बढ़ती हुई IV के साथ मेरा डेल्टा भी उसी तरीके से यहां पे मुझे ज्यादा प्रीमियम में इंक्रीज दिखेगा, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जिसके लिए मैं यहां पे लेके जा रहा
हूं एक वन OTM डाउन का OTM स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वी आर नॉट एवरी टाइम श्योर अबाउट द मार्केट, कि मार्केट हो सकता है गैप अप ओपनिंग भी दे दे, राइट? सो देयर आर चांसेस 10 टू 20% कि मार्केट कभी-कभार आपके एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट ओपन हो जाए, बिकॉज़ ऑफ़ द ग्लोबल मार्केट न्यूज़, राइट, बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ फाइनेंशियल बिग इंस्टीट्यूशन प्लेयर। सो उस कंडीशन में व्हाट वी विल डू, वी विल ऑल्सो टेक अ कॉल ऑप्शन, अपनी जो पोजीशन है उसको हेज करने के लिए। बट वो जो कॉल ऑप्शन रहेगा, वो आप कौन सा ले सकते हो? तो वो मैं करीबन-करीबन लूंगा वन डेल्टा का। तो वन डेल्टा का मुझे यहां पे कौन सा दिख रहा है? 1930। तो 1930 का एक कॉल ऑप्शन भी मैं लेके चलूंगा, राइट? तो इन केस मार्केट, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट खुलता है, मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, तो ये जो मेरा 10 डेल्टा का यहां पे मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, दैट वाज एप्रोक्सीमेटली 930 का कॉल ऑप्शन, तो ये मेरी पोजीशन को हेज करेगा, राइट? तो अगर मार्केट बहुत बड़ी गैप में, गैप ओपनिंग देता है, तो स्टिल मेरा जो लॉस होगा, वो ये वाली पोजीशन यहां पे रिकवर कर लेगी। तो 1930 का कॉल ऑप्शन मेरा यहां पे रहने वाला है, एंड इसी के साथ 1800 का मेरा यहां पे पुट ऑप्शन रहने वाला है। तो इसको हम डाल देते हैं Architect के अंदर।
करने वाला हूं एक पुट ऑप्शन, और पुट ऑप्शन मैं यहां पे बाय कर रहा हूं 1800 का। तो 1800 का यहां पे मेरा पुट ऑप्शन बाय हो गया है। एंड इसी के साथ एक और मैं यहां पे पोजीशन बाय कर रहा हूं, और ये पोजीशन जो मेरी होने वाली है, दैट विल बी ऑफ 1930। तो 1930 का एक कॉल ऑप्शन यहां पे बाय करेंगे, 1930 जो मेरा 10 डेल्टा का है। तो 1930 का कॉल ऑप्शन यहां पे बाय कर लिया है। अब एक चीज जो आप क्लियर यहां पे नोटिस कर सकते हो, अगर मेरा मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है, राइट, तो ये वाली पोजीशन थोड़ा सा लॉस देगी, बट आप देख रहे हो इसका प्रीमियम सिर्फ ₹... का है। तो गंवाने के लिए आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ₹... का प्रीमियम है, आप इजली उसको गंवा सकते हो। ये जो सेकंड लेग है, ये हमने सिर्फ क्यों ऐड किया हुआ है? ताकि हमारी पोजीशन ज्यादा लॉस में ना चली जाए अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो एक्चुअल हम पैसा किससे कमाएंगे? 1800 के पुट ऑप्शन जो हमने बाय किया है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, राइट? तो कुछ इस तरीके का पे ऑफ यहां पे आपको देखने वाला है। अगर मार्केट बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग देता है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन यहां पे प्रॉफिट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज वन ऑफ़ द स्ट्रेटेजी दैट यू कैन यूज इन रियल मार्केट, ठीक है, फॉर BTST पर्पस। तो ये थी एक BTST की, बाय टुडे सेल टुमारो, या फिर आप बोलो सेल टुडे बाय टुमारो की एक ऐसी स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आपको मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं देना है। सिर्फ 3 बजे या 3:15 पे आप बैठ सकते हो, और
मार्केट के क्लोजिंग से पहले एक ट्रेड आप यहां पे ले सकते हो, एंड साथ ही साथ अगले दिन अर्ली मॉर्निंग यू कैन बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, मेक श्योर टू राइट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। बाय-बाय।
Seasoned derivatives expert with over 6 years of experience across equities, derivatives, and commodities markets. With a proven track record of successful trading and deep market insights.
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